Фонд "Активо18": анализ отчета за Январь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 631 300 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 20 426 893.09 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 13 329 991.95 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 33 404 259.28 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 631 652 625.76 ₽ |
| Количество паев: | 2 377 |
| СЧА на пай: | 265 735.22 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | -18 612.95 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -262 319.19 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 17 302 162.46 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 246 165.52 ₽ |
| Прочие доходы: | 10 934 506.81 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 294 050.84 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 7 607 355.56 ₽ |
| Прочие расходы: | 389 572.53 ₽ |