Фонд "Активо18": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025	Авг-2025	Июль-2025	Июнь-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	682,5	679,4	683,7	671,6	667,1	671,6	670,3	671,2	669,1	654,9	656,2	654,2
1.1. Денежные средства, млн ₽	10,6	9,4	14,8	8,7	7,3	15,0	10,3	13,5	10,0	13,0	14,3	13,1
1.2. Недвижимость, млн ₽	661,9	661,9	661,9	650,9	650,9	650,9	650,9	650,9	650,9	632,3	632,3	632,3
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	10,0	8,1	7,0	12,0	8,9	5,7	9,1	6,8	8,2	9,7	9,6	8,9
2. Общая величина обязательств, млн ₽	30,1	28,2	34,8	28,9	27,7	37,1	27,8	28,7	25,7	28,3	28,3	27,4
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	652,4	651,3	648,9	642,7	639,4	634,5	642,5	642,5	643,3	626,7	627,9	626,8
Всего паев, шт	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0	2 377,0
СЧА на пай, ₽	274 455,0	273 989,0	272 993,0	270 371,0	268 993,1	266 927,8	270 311,4	270 288,6	270 644,6	263 638,1	264 164,5	263 703,7
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	-0,1	0,1	11,7	-0,5	-0,6	0,3	-0,1	1,0	18,0	-0,3	0,1	-0,1
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	-0,1	0,1	11,7	-0,5	-0,6	0,3	-0,1	1,0	18,0	-0,3	0,1	-0,1
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	5,6	4,3	9,7	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	15,2	15,7	15,9	14,7	18,0	14,7	14,7	14,2	15,3	15,2	14,6	15,0
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	14,7	15,4	15,5	14,3	16,0	14,3	14,3	13,8	14,6	14,8	14,2	14,6
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
5.3. Прочие доходы, млн ₽	0,3	0,4	0,4	0,3	1,8	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
6. Расходы фонда, млн ₽	8,4	9,2	11,8	7,3	10,1	10,9	9,7	9,0	13,4	10,1	6,0	11,4
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	7,6	8,3	10,9	6,5	9,5	10,0	8,9	8,1	12,5	9,3	5,1	10,7
6.3. Прочие расходы, млн ₽	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	6,8	6,6	4,1	7,4	7,8	3,8	5,0	5,2	1,9	5,1	8,5	3,6
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	2 874,9	2 767,1	1 721,1	3 109,0	3 301,6	1 593,0	2 096,2	2 206,0	785,8	2 141,9	3 585,9	1 500,6
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда