Фонд "Активо18": анализ отчета за Август 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 632 300 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 12 966 121.36 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 9 678 292.27 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 28 276 679.63 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 626 667 734.00 ₽ |
| Количество паев: | 2 377 |
| СЧА на пай: | 263 638.09 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | -779.36 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -264 972.53 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 14 803 536.57 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 53 784.37 ₽ |
| Прочие доходы: | 346 903.83 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 346 903.83 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 9 280 362.17 ₽ |
| Прочие расходы: | 485 764.96 ₽ |