Фонд "Активо18": анализ отчета за Июнь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 632 300 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 13 054 058.63 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 8 870 471.66 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 27 400 910.80 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 626 823 619.49 ₽ |
| Количество паев: | 2 377 |
| СЧА на пай: | 263 703.67 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | -1 082.08 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -134 384.47 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 14 594 617.70 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 89 530.72 ₽ |
| Прочие доходы: | 322 143.16 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 322 143.16 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 10 676 591.06 ₽ |
| Прочие расходы: | 440 700.55 ₽ |