Фонд "Активо18": анализ отчета за Февраль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 631 300 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 13 705 881.05 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 15 065 753.56 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 26 650 679.17 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 633 420 955.44 ₽ |
| Количество паев: | 2 377 |
| СЧА на пай: | 266 479.16 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | -8 722.67 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -159 202.63 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 14 703 248.06 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 169 926.88 ₽ |
| Прочие доходы: | 335 765.60 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 335 765.60 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 222 487.78 ₽ |
| Прочие расходы: | 465 493.39 ₽ |