Фонд "Активо18": анализ отчета за Апрель 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 632 300 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 18 853 748.20 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 9 430 432.57 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 32 070 233.32 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 628 513 947.45 ₽ |
| Количество паев: | 2 377 |
| СЧА на пай: | 264 414.79 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | -793.37 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -128 387.56 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 14 877 280.40 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 139 846.43 ₽ |
| Прочие доходы: | 361 876.38 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 361 876.38 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 067 635.10 ₽ |
| Прочие расходы: | 513 015.02 ₽ |