Фонд "Активо18": анализ отчета за Май 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 632 300 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 12 573 037.76 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 12 080 978.17 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 27 229 101.21 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 629 724 914.72 ₽ |
| Количество паев: | 2 377 |
| СЧА на пай: | 264 924.24 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | -7 149.22 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -362 239.16 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 14 077 626.64 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 261 117.03 ₽ |
| Прочие доходы: | 309 037.69 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 309 037.69 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 7 325 308.20 ₽ |
| Прочие расходы: | 416 484.60 ₽ |