Фонд "Активо20": анализ отчета за Октябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 321 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 37 051 518.45 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 7 606 964.91 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 4 009 900.19 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 325 959 482.17 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 102 620.50 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 95 232.51 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -347 411.78 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 18 026 691.49 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 524 672.05 ₽ |
| Прочие доходы: | 869 694.95 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 869 694.95 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 120 982.66 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 245 153.17 ₽ |