Фонд "Активо20": анализ отчетов, структуры, прогноз доходности
ТИКЕР: RU000A1092L4
Общие данные по фонду
СЧА на пай
98 917.00 ₽
Стоимость чистых активов
1 278.11 млн ₽
Количество паев
12 921
Последний отчет
31.05.2026
Все отчеты
Цена пая
77 500.00 ₽
Доходность выплат
11.4%
Срок работы фонда
до 30.04.2039
Потенциальная доходность
11,7% - 16,7%
Подробнее
Периодичность выплат
Ежемесячно
Комиссии УК и д.р
- Вознаграждение УК: не более 0,6% от среднегодовой СЧА фонда, но не менее 5 млн рублей в год
- Вознаграждение специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику в размере не более 0,41 процента среднегодовой СЧА Фонда
- Комиссия за управление объектом: ~11% от чистого дохода
Управляющая компания
Активо
Краткое мнение о фонде:
Потенциальная доходность рассчитана к дате прекращения договора доверительного управления, но с высокой долей вероятности фонд продолжит работу и дальше.
Потенциальная доходность рассчитана к дате прекращения договора доверительного управления, но с высокой долей вероятности фонд продолжит работу и дальше.
Где купить фонд:
Фонд можно купить на бирже, ищите в приложения брокера (RU000A1092L4), но ликвидность там низкая. Крупные покупки лучше совершать через сайт Активо
Фонд можно купить на бирже, ищите в приложения брокера (RU000A1092L4), но ликвидность там низкая. Крупные покупки лучше совершать через сайт Активо
Анализ структуры активов фонда
Структура активов внутри фонда по последнему отчету (31.05.2026):
- Недвижимость (и права аренды): 96.09%
- Денежные средства: 2.83%
- Дебиторская задолженность: 1.08%
В ежемесячных отчетах по фондам Активо, доступным в личном кабинете пайщика, УК подробно раскрывает состав дебиторки и денежных потоков.
Динамика структуры фонда, %
Какие объекты недвижимости в фонде "Активо20"
ТЦ Самолет
г. Ульяновск, пр-кт Ульяновский, 1
Трехэтажный (2 этажа + цокольный этаж) торговый центр является уникальным для всего Заволжского района Ульяновска за счет большого пула сетевых арендаторов и разнообразного ассортимента товаров и услуг, предназначенных для всей семьи
| Стоимость: | 1 264 600 000 ₽ |
|---|---|
| Площадь: | 18 226.00 м² |
| Цена за м²: | 84 000 ₽ |
| Якорный арендатор: | DNS, «Лэтуаль», «Детский мир», «Глория джинс» |
Анализ денежных потоков фонда "Активо20"
Структура доходов фонда по последнему отчету (31.05.2026):
- Доходы от недвижимости: 94.12%
- Доходы от депозитов: 1.81%
- Прочие доходы: 4.06%
У фонда есть модель будущих денежных потоков в виде Google-таблицы. Ссылка на финансовую модель фонда Активо20 с прогнозами денежных потоков
Динамика структуры доходов фонда, %
История выплат дохода по фонду "Активо20"
Период
Сумма
Закрытие реестра
Август2026 г.
477.00 ₽
31.08.2026
—
Июль2026 г.
956.00 ₽
31.07.2026
—
Июнь2026 г.
885.00 ₽
30.06.2026
—
Май2026 г.
668.00 ₽
31.05.2026
—
Апрель2026 г.
749.00 ₽
30.04.2026
—
Март2026 г.
903.00 ₽
31.03.2026
—
Февраль2026 г.
431.00 ₽
28.02.2026
—
2026 г.
0.00 ₽
31.01.2026
Декабрь2025 г.
1 336.22 ₽
30.12.2025
—
Ноябрь2025 г.
627.24 ₽
28.11.2025
—
Октябрь2025 г.
760.69 ₽
31.10.2025
—
Сентябрь2025 г.
1 009.93 ₽
30.09.2025
—
Август2025 г.
717.51 ₽
29.08.2025
—
Июль2025 г.
976.77 ₽
31.07.2025
—
Июнь2025 г.
1 118.83 ₽
30.06.2025
—
Май2025 г.
1 271.72 ₽
30.05.2025
—
Апрель2025 г.
488.88 ₽
30.04.2025
—
Март2025 г.
1 114.82 ₽
31.03.2025
—
Февраль2025 г.
15 262.00 ₽
28.02.2025
Январь2025 г.
566.00 ₽
31.01.2025
—
Декабрь2024 г.
1 172.00 ₽
31.12.2024
—
Ноябрь2024 г.
1 572.00 ₽
30.11.2024
—
Октябрь2024 г.
1 191.00 ₽
31.10.2024
—
Сентябрь2024 г.
1 796.00 ₽
30.09.2024
—
Сравнение прибыли фонда "Активо20" и выплат дохода
Практически весь денежный поток от активов в фонде (депозиты и недвижимость) уходит на выплату пайщикам. Всегда имеется небольшой запас ликвидных средств для покрытия периодических расходов на содержание объекта недвижимости. В общем и целом по прибыли фонда и управлении денежными потоками лично у меня никаких вопросов нет.
Архив отчетов фонда "Активо20"
Справка о стоимости чистых активов за 5/2026
31.05.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2026
31.05.2026Справка о стоимости чистых активов за 4/2026
30.04.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 4/2026
30.04.2026Справка о стоимости чистых активов за 3/2026
31.03.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 3/2026
31.03.2026Справка о стоимости чистых активов за 2/2026
28.02.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 2/2026
28.02.2026Справка о стоимости чистых активов за 1/2026
31.01.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 1/2026
31.01.2026Справка о стоимости чистых активов за 12/2025
31.12.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 12/2025
31.12.2025Справка о стоимости чистых активов за 11/2025
30.11.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 11/2025
30.11.2025Справка о стоимости чистых активов за 10/2025
31.10.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 10/2025
31.10.2025Справка о стоимости чистых активов за 9/2025
30.09.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 9/2025
30.09.2025Справка о стоимости чистых активов за 8/2025
31.08.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 8/2025
31.08.2025Справка о стоимости чистых активов за 7/2025
31.07.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 7/2025
31.07.2025Справка о стоимости чистых активов за 6/2025
30.06.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 6/2025
30.06.2025Справка о стоимости чистых активов за 5/2025
31.05.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2025
31.05.2025Справка о стоимости чистых активов за 4/2025
30.04.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 4/2025
30.04.2025Справка о стоимости чистых активов за 3/2025
31.03.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 3/2025
31.03.2025Справка о стоимости чистых активов за 2/2025
28.02.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 2/2025
28.02.2025Справка о стоимости чистых активов за 1/2025
31.01.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 1/2025
31.01.2025Отзывы, комментарии и вопросы по фонду
Будьте первым, кто оставит комментарий о фонде!