Фонд "Активо20": анализ отчета за Апрель 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 210 700 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 33 421 575.72 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 7 183 058.88 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 28 709 974.32 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 222 594 660.28 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 94 620.75 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 162 246.06 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -70 194.49 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 16 612 262.51 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 616 849.32 ₽ |
| Прочие доходы: | 780 022.28 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 780 022.28 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 346 749.78 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 094 204.18 ₽ |