Фонд "Активо20": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025	Авг-2025	Июль-2025	Июнь-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	1 316,0	1 316,2	1 317,0	1 312,3	1 303,2	1 374,8	1 366,2	1 366,1	1 367,2	1 366,4	1 368,3	1 258,8
1.1. Денежные средства, млн ₽	37,3	38,6	40,3	33,8	27,1	45,2	35,7	37,1	40,0	36,2	39,8	41,2
1.2. Недвижимость, млн ₽	1 264,6	1 264,6	1 264,6	1 264,6	1 264,6	1 321,4	1 321,4	1 321,4	1 321,4	1 321,4	1 321,4	1 210,7
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	14,1	13,0	12,2	13,9	11,6	8,3	9,2	7,6	5,8	8,8	7,1	6,9
2. Общая величина обязательств, млн ₽	37,9	38,7	39,8	31,6	24,9	55,4	36,7	4,0	43,4	39,7	43,6	44,5
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	1 278,1	1 277,5	1 277,2	1 280,7	1 278,4	1 319,4	1 329,5	1 326,0	1 323,9	1 326,7	1 324,7	1 214,3
Всего паев, шт	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0	12 921,0
СЧА на пай, ₽	98 917,0	98 870,0	98 845,0	99 120,0	98 937,4	102 113,3	102 895,3	102 620,5	102 457,7	102 680,9	102 526,3	93 978,0
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	-0,6	-0,3	0,4	-0,9	-57,1	0,0	0,0	-0,3	0,4	-0,1	111,2	0,2
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	-0,6	-0,4	0,4	-1,0	-57,2	-0,1	-0,1	-0,3	0,3	-0,2	111,1	0,0
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	8,6	9,7	11,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	17,7	19,5	18,5	17,0	25,4	17,6	19,6	19,4	20,0	19,9	18,9	19,2
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	16,7	18,2	17,7	15,8	20,9	16,2	18,9	18,0	18,7	18,5	18,1	17,8
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	0,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,5	0,0	0,5	0,4	0,6	0,0	0,6
5.3. Прочие доходы, млн ₽	0,7	0,8	0,8	0,8	4,2	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7
6. Расходы фонда, млн ₽	7,9	9,2	10,8	8,2	9,4	10,4	8,0	7,2	10,3	8,6	7,1	8,9
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	0,7	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	6,2	7,3	9,0	6,4	7,9	8,4	6,2	5,1	8,2	6,6	5,1	7,2
6.3. Прочие расходы, млн ₽	1,0	1,1	1,1	1,0	0,8	1,2	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	0,9
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	9,8	10,3	7,7	8,9	16,0	7,2	11,7	12,2	9,8	11,4	11,8	10,3
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	757,8	795,4	593,8	686,8	1 241,2	556,6	904,7	943,1	755,3	879,4	915,2	795,3
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда