Фонд "Активо20": анализ отчета за Сентябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 321 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 39 979 301.68 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 5 843 346.10 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 43 367 368.91 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 323 855 278.87 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 102 457.65 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 68 147.35 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 337 110.26 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 18 745 856.64 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 434 005.01 ₽ |
| Прочие доходы: | 838 957.06 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 838 957.06 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 227 300.59 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 193 411.05 ₽ |