Фонд "Активо20": анализ отчета за Июнь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 210 700 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 41 204 265.71 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 6 894 617.91 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 44 509 007.15 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 214 289 876.47 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 93 978.01 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 167 177.48 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -2 736.30 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 17 818 856.25 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 639 493.15 ₽ |
| Прочие доходы: | 692 197.54 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 692 197.54 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 7 236 204.50 ₽ |
| Прочие расходы: | 946 365.87 ₽ |