Фонд "Активо20": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 1 316,0 | 1 374,8 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 37,3 | 45,2 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 1 264,6 | 1 321,4 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 14,1 | 8,3 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 37,9 | 55,4 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 1 278,1 | 1 319,4 |
| Всего паев, шт | 12 921,0 | 12 921,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 98 917,0 | 102 113,3 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 0,4 | 3,1 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | -58,8 | 111,5 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 35,5 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 98,2 | 235,9 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 89,2 | 220,4 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 1,6 | 4,0 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 7,3 | 11,4 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 45,5 | 100,6 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 3,7 | 9,5 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 36,8 | 78,1 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 5,0 | 13,0 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | 52,7 | 135,3 |