Фонд "Активо20": анализ отчета за Июль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 321 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 39 831 812.68 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 7 109 266.23 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 43 599 211.85 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 324 741 867.06 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 102 526.26 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 107 608.65 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 111 140 342.52 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 18 057 347.39 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 888 112.21 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 888 112.21 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 085 888.26 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 146 538.88 ₽ |