Фонд "Активо20": анализ отчета за Август 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 321 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 36 204 830.16 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 8 835 849.29 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 39 700 516.57 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 326 740 162.88 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 102 680.92 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 104 699.18 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -197 916.83 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 18 505 612.85 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 603 419.18 ₽ |
| Прочие доходы: | 805 827.79 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 805 827.79 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 6 608 914.86 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 137 643.45 ₽ |