Фонд "Активо20": анализ отчета за Ноябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 321 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 35 667 335.78 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 9 163 430.30 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 36 720 389.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 329 510 377.08 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 102 895.32 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 79 600.95 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -113 411.09 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 18 901 931.97 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 742 067.56 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 742 067.56 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 6 182 330.28 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 030 313.72 ₽ |