Фонд "Активо20": анализ отчета за Декабрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 321 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 45 153 343.57 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 8 294 509.44 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 55 441 664.42 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 319 406 188.59 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 102 113.32 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 65 011.44 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -95 661.64 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 16 243 067.39 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 528 423.29 ₽ |
| Прочие доходы: | 840 262.12 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 840 262.12 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 384 057.33 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 195 607.90 ₽ |