Фонд "Активо20": анализ отчета за Февраль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 210 700 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 224 011 759.10 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 10 259 055.01 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 225 441 893.90 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 219 528 920.21 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 94 383.48 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 955 671.76 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -216 614.81 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 18 695 958.96 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 807 486.74 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 807 486.74 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 261 575.52 ₽ |
| Прочие расходы: | 1 140 436.01 ₽ |