Фонд "Активо20": анализ отчета за Май 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 210 700 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 43 382 132.67 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 9 228 087.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 45 004 160.77 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 218 306 058.90 ₽ |
| Количество паев: | 12 921 |
| СЧА на пай: | 94 288.84 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 100 721.57 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -281 114.53 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 19 311 147.67 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 437 773.50 ₽ |
| Прочие доходы: | 664 471.63 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 664 471.63 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 6 778 538.79 ₽ |
| Прочие расходы: | 899 693.90 ₽ |