Фонд "Активо21": анализ отчета за Октябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 870 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 44 560 963.22 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 172 370 273.11 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 70 441 109.97 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 016 490 126.36 ₽ |
| Количество паев: | 9 510 |
| СЧА на пай: | 106 886.45 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 276 717.45 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 376 632.92 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 13 350 806.53 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 1 198 908.34 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 698 065.92 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 2 288 187.96 ₽ |
| Прочие расходы: | 956 244.30 ₽ |