Фонд "Активо21": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025	Авг-2025	Июль-2025	Июнь-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	1 080,7	1 057,2	1 062,2	1 051,5	1 173,0	1 169,8	1 157,4	1 086,9	1 089,0	1 090,4	1 100,6	1 093,9
1.1. Денежные средства, млн ₽	47,4	44,0	88,0	79,1	202,0	98,3	40,2	44,6	44,2	44,3	46,7	25,1
1.2. Недвижимость, млн ₽	964,0	942,0	942,0	942,0	942,0	942,0	942,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	69,3	71,2	32,2	30,4	29,1	129,5	175,2	172,4	174,9	176,1	183,9	198,8
2. Общая величина обязательств, млн ₽	86,1	83,0	90,4	75,2	203,3	83,2	65,3	70,4	72,3	68,9	68,1	49,4
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	994,6	974,2	971,8	976,3	969,8	1 086,6	1 092,1	1 016,5	1 016,8	1 021,5	1 032,5	1 044,5
Всего паев, шт	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0	9 510,0
СЧА на пай, ₽	104 584,0	102 440,0	102 188,0	102 658,0	101 971,8	114 258,9	114 842,0	106 886,5	106 915,6	107 415,1	108 572,7	109 836,6
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	23,1	-0,4	0,1	0,7	2,6	-0,6	72,6	0,7	0,8	0,8	1,2	76,6
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	0,7	0,4	0,2	0,8	1,8	1,6	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	80,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	22,4	-0,8	-0,1	-0,1	0,9	-2,2	72,3	0,4	0,5	0,4	0,6	-3,4
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	12,3	9,2	13,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	16,1	17,9	17,8	15,8	16,4	17,3	15,3	14,5	14,1	14,1	13,6	16,6
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	15,1	15,6	15,7	14,3	14,3	14,0	14,0	13,4	13,4	13,4	12,9	6,3
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	0,0	1,5	1,1	0,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
5.3. Прочие доходы, млн ₽	1,0	0,7	1,0	0,6	2,1	0,7	1,3	1,2	0,7	0,7	0,7	0,6
6. Расходы фонда, млн ₽	6,4	5,8	9,2	4,5	4,9	12,0	5,4	3,9	8,1	13,5	6,8	2,9
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	5,0	4,2	7,7	2,9	4,3	9,5	3,9	2,3	5,3	2,3	5,1	1,6
6.3. Прочие расходы, млн ₽	0,8	0,9	0,8	1,0	0,1	1,7	0,8	1,0	2,1	10,6	1,0	0,7
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	9,7	12,2	8,7	11,4	11,5	5,4	9,9	10,6	6,0	0,5	6,8	13,6
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	1 016,2	1 278,8	911,2	1 197,9	1 204,6	563,9	1 044,2	1 115,4	629,4	55,3	717,2	1 434,0
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда