Фонд "Активо21": анализ отчета за Сентябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 870 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 44 186 584.63 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 174 860 125.43 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 72 278 975.85 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 016 767 734.21 ₽ |
| Количество паев: | 9 510 |
| СЧА на пай: | 106 915.64 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 265 994.93 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 533 988.28 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 13 411 017.19 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 675 796.98 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 675 796.98 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 311 805.78 ₽ |
| Прочие расходы: | 2 113 747.35 ₽ |