Фонд "Активо21": анализ отчетов, структуры, прогноз доходности
ТИКЕР: RU000A10CLY1
Общие данные по фонду
СЧА на пай
104 584.00 ₽
Стоимость чистых активов
994.60 млн ₽
Количество паев
9 510
Последний отчет
31.05.2026
Все отчеты
Цена пая
165 000.00 ₽
Доходность выплат
15.4%
Срок работы фонда
до 30.04.2039
Потенциальная доходность
6,5% - 11,1%
Подробнее
Периодичность выплат
Ежемесячно
Комиссии УК и д.р
- Вознаграждение УК: 0,6% от СЧА, но не менее 1,5 млн в год
- Вознаграждение депозитарию и др.: 0,41% от СЧА в год
- Комиссия за управление объектом: ~11% от чистого дохода
Управляющая компания
Активо
Краткое мнение о фонде:
Произошел возврат НДС, выплата разовая, но на целый год перекашивает показатель "Доходность выплат".
Теперь осталось дождаться, пока на бирже появится хоть какая-то ликвидность и паи начнут торговаться по адекватной цене, пока просто присматриваюсь к отчетам, в отчетах все хорошо.
Произошел возврат НДС, выплата разовая, но на целый год перекашивает показатель "Доходность выплат".
Теперь осталось дождаться, пока на бирже появится хоть какая-то ликвидность и паи начнут торговаться по адекватной цене, пока просто присматриваюсь к отчетам, в отчетах все хорошо.
Где купить фонд:
Паи торгуются на бирже, но ликвидность крайне низкая. На сайте Активо в продаже очень мало паев
Паи торгуются на бирже, но ликвидность крайне низкая. На сайте Активо в продаже очень мало паев
Анализ структуры активов фонда
Структура активов внутри фонда по последнему отчету (31.05.2026):
- Недвижимость (и права аренды): 89.2%
- Денежные средства: 4.38%
- Дебиторская задолженность: 6.41%
Динамика структуры фонда, %
Какие объекты недвижимости в фонде "Активо21"
Склад "Чкаловский"
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86к7
Здание введено в эксплуатацию в 2015 г. Электрическая мощность — 380 кВт, высота потолка — 11 м, в зоне разгрузки — 29 доков. <br/> С 2017 г. арендатором является федеральная компания «Деловые линии». Это один из ведущих транспортно-логистических операторов России. «Деловые линии» отправляют грузы в 66 стран мира. Данный склад стратегически важен для компании в связи с удачным расположением и подходящей инфраструктурой.
| Площадь: | 19 560.00 м² |
|---|---|
| Цена за м²: | 46 300 ₽ |
| Якорный арендатор: | Деловые линии |
Анализ денежных потоков фонда "Активо21"
Структура доходов фонда по последнему отчету (31.05.2026):
- Доходы от недвижимости: 93.7%
- Доходы от депозитов: 0%
- Прочие доходы: 6.3%
Динамика структуры доходов фонда, %
История выплат дохода по фонду "Активо21"
Период
Сумма
Закрытие реестра
Август2026 г.
1 251.00 ₽
31.08.2026
—
Июль2026 г.
883.00 ₽
31.07.2026
—
Июнь2026 г.
1 278.00 ₽
30.06.2026
—
Май2026 г.
1 288.00 ₽
31.05.2026
—
Апрель2026 г.
968.00 ₽
30.04.2026
—
Март2026 г.
1 373.00 ₽
31.03.2026
—
Февраль2026 г.
572.00 ₽
28.02.2026
—
Январь2026 г.
13 649.00 ₽
31.01.2026
Декабрь2025 г.
1 070.00 ₽
31.12.2025
—
Ноябрь2025 г.
706.00 ₽
30.11.2025
—
Октябрь2025 г.
1 199.00 ₽
31.10.2025
—
Сентябрь2025 г.
1 199.00 ₽
30.09.2025
—
Август2025 г.
1 262.00 ₽
31.08.2025
—
Июль2025 г.
2 103.00 ₽
31.07.2025
—
Сравнение прибыли фонда "Активо21" и выплат дохода
Архив отчетов фонда "Активо21"
Справка о стоимости чистых активов за 5/2026
31.05.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2026
31.05.2026Справка о стоимости чистых активов за 4/2026
30.04.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 4/2026
30.04.2026Справка о стоимости чистых активов за 3/2026
31.03.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 3/2026
31.03.2026Справка о стоимости чистых активов за 2/2026
28.02.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 2/2026
28.02.2026Справка о стоимости чистых активов за 1/2026
31.01.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 1/2026
31.01.2026Справка о стоимости чистых активов за 12/2025
31.12.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 12/2025
31.12.2025Справка о стоимости чистых активов за 11/2025
30.11.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 11/2025
30.11.2025Справка о стоимости чистых активов за 10/2025
31.10.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 10/2025
31.10.2025Справка о стоимости чистых активов за 9/2025
30.09.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 9/2025
30.09.2025Справка о стоимости чистых активов за 8/2025
31.08.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 8/2025
31.08.2025Справка о стоимости чистых активов за 7/2025
31.07.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 7/2025
31.07.2025Справка о стоимости чистых активов за 6/2025
30.06.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 6/2025
30.06.2025Справка о стоимости чистых активов за 5/2025
31.05.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2025
31.05.2025Отзывы, комментарии и вопросы по фонду
Будьте первым, кто оставит комментарий о фонде!