Фонд "Активо21": анализ отчета за Май 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 954 571 621.92 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 1 666.67 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 272 344.29 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 954 300 944.30 ₽ |
| Количество паев: | 9 510 |
| СЧА на пай: | 100 347.10 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 3 581 621.92 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 272 344.29 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 272 344.29 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 333.33 ₽ |
| Прочие расходы: | 272 344.29 ₽ |