Фонд "Активо21": анализ отчета за Ноябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 941 980 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 40 232 191.09 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 175 196 147.21 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 65 260 894.70 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 092 147 443.60 ₽ |
| Количество паев: | 9 510 |
| СЧА на пай: | 114 842.00 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 239 457.38 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 72 336 162.14 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 14 013 476.55 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 1 320 932.09 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 697 431.52 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 3 913 733.43 ₽ |
| Прочие расходы: | 792 828.32 ₽ |