Фонд "Активо21": анализ отчета за Август 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 870 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 44 251 485.66 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 176 136 587.47 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 68 870 218.45 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 021 517 854.68 ₽ |
| Количество паев: | 9 510 |
| СЧА на пай: | 107 415.13 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 440 984.86 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 368 826.58 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 13 405 683.87 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 656 446.24 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 656 446.24 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 2 318 541.13 ₽ |
| Прочие расходы: | 10 561 436.60 ₽ |