Фонд "Активо21": анализ отчета за Июль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 870 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 46 720 089.41 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 183 928 950.21 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 68 123 094.88 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 032 525 944.74 ₽ |
| Количество паев: | 9 510 |
| СЧА на пай: | 108 572.65 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 525 486.14 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 633 695.85 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 12 924 469.29 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 713 300.74 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 713 300.74 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 122 195.52 ₽ |
| Прочие расходы: | 981 889.58 ₽ |