Фонд "Активо21": анализ отчета за Июнь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 870 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 25 088 768.15 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 198 848 627.48 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 49 390 989.07 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 044 546 406.56 ₽ |
| Количество паев: | 9 510 |
| СЧА на пай: | 109 836.64 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 79 995 921.72 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -3 387 822.44 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 6 286 166.59 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 9 721 545.20 ₽ |
| Прочие доходы: | 572 638.78 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 572 638.78 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 1 625 240.19 ₽ |
| Прочие расходы: | 745 108.62 ₽ |