Фонд "Активо21": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 1 080,7 | 1 169,8 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 47,4 | 98,3 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 964,0 | 942,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 69,3 | 129,5 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 86,1 | 83,2 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 994,6 | 1 086,6 |
| Всего паев, шт | 9 510,0 | 9 510,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 104 584,0 | 114 258,9 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 3,9 | 83,4 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 22,2 | 72,2 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 951,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 40,0 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 84,1 | 105,9 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 75,1 | 87,4 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 3,6 | 12,4 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 5,4 | 6,1 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 30,7 | 53,3 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 3,0 | 5,0 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 24,1 | 30,1 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 3,6 | 18,2 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | 53,3 | 52,6 |