Фонд "Акцент 5": анализ отчета за Декабрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 5 647 386 416.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 11 104 905.80 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 214 045 667.13 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 37 735 443.20 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 5 834 801 545.73 ₽ |
| Количество паев: | 5 657 606 |
| СЧА на пай: | 1 031.32 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 4 276.44 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 61 366 203.94 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 141 336 637.74 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 4 641 835.03 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 16 588 318.33 ₽ |
| Прочие расходы: | 4 281 835.03 ₽ |