Фонд "Акцент 5": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	6 110,7	6 106,5	6 138,0	5 990,8	5 958,5	5 872,5
1.1. Денежные средства, млн ₽	311,9	181,3	212,5	190,3	175,4	11,1
1.2. Недвижимость, млн ₽	5 785,5	5 785,5	5 785,5	5 647,4	5 647,4	5 647,4
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	13,3	139,7	140,0	153,1	135,7	214,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽	153,8	153,2	179,3	130,2	105,3	37,7
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	5 956,9	5 953,3	5 958,7	5 860,7	5 853,2	5 834,8
Всего паев, шт	5 657 606,0	5 657 606,0	5 657 606,0	5 657 606,0	5 657 606,0	5 657 606,0
СЧА на пай, ₽	1 052,0	1 052,0	1 053,0	1 035,0	1 034,6	1 031,3
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	0,0	0,0	138,1	0,0	0,0	0,0
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	0,0	0,0	138,1	0,0	0,0	0,0
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	58,1	57,9	57,9	57,9	0,0	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	87,3	88,6	94,7	88,3	85,8	202,7
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	80,0	80,6	81,5	81,7	80,7	61,4
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	2,5	2,5	2,8	2,0	0,7	0,0
5.3. Прочие доходы, млн ₽	4,8	5,5	10,4	4,7	4,3	141,3
6. Расходы фонда, млн ₽	25,6	36,0	76,8	22,9	8,8	25,5
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	4,8	5,5	5,4	4,7	3,7	4,6
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	11,7	19,9	61,5	9,2	1,7	16,6
6.3. Прочие расходы, млн ₽	9,2	10,6	10,0	9,0	3,4	4,3
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	61,7	52,6	17,9	65,4	77,0	177,2
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	10,9	9,3	3,2	11,6	13,6	31,3
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда