Фонд "Акцент 5": анализ отчета за Август 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 5 889 439 227.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 417 791 424.54 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 13 285 718.10 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 279 819 859.69 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 6 040 696 509.95 ₽ |
| Количество паев: | 5 657 606 |
| СЧА на пай: | 1 067.71 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 138 356.16 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 78 718 167.95 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 3 281 669.39 ₽ |
| Прочие доходы: | 7 195 225.61 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 5 320 021.74 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 597 530.24 ₽ |
| Прочие расходы: | 10 260 043.48 ₽ |