Фонд "Акцент 5": анализ отчетов, структуры, прогноз доходности

ТИКЕР: XACCSK

Общие данные по фонду

СЧА на пай

1 052.00 ₽

Стоимость чистых активов

5 956.90 млн ₽

Количество паев

5 657 606

Последний отчет

31.05.2026

Все отчеты
Цена пая

901.00 ₽

Доходность выплат

13.7%

Срок работы фонда

до 03.09.2040

Потенциальная доходность

10,2% - 14,5%

Подробнее
Периодичность выплат

Ежемесячно

Комиссии УК и д.р

  • УК за управление: не более 1% среднегодовой СЧА
  • +УК за успех: 20% от дохода (но не более 10% от начисленного дохода по паям)
  • Комиссия спецдепозитарию, аудитору и оценщику: не более 1% среднегодовой СЧА

Управляющая компания

АКЦЕНТ

Краткое мнение о фонде:
Фонд только начал свою работу, планирую понаблюдать за отчетами.
Из плюсов стоит отметить индексацию аренды на ИПЦ, закрепленную в договоре
Из минусов - довольно высокие комиссии
Где купить фонд:
Паи фонда торгуются на бирже, ищите в брокерских приложениях по ISIN RU000A10DQF7 или тикеру XACCSK

Анализ структуры активов фонда

Структура активов внутри фонда по последнему отчету (31.05.2026):

  • Недвижимость (и права аренды): 94.68%
  • Денежные средства: 5.1%
  • Дебиторская задолженность: 0.22%

Динамика структуры фонда, %

Какие объекты недвижимости в фонде "Акцент 5"

Анализ денежных потоков фонда "Акцент 5"

Структура доходов фонда по последнему отчету (31.05.2026):

  • Доходы от недвижимости: 91.66%
  • Доходы от депозитов: 2.87%
  • Прочие доходы: 5.46%

Динамика структуры доходов фонда, %

История выплат дохода по фонду "Акцент 5"

Период
Сумма
Закрытие реестра
Август2026 г.
10.25 ₽
31.08.2026
—
Июнь2026 г.
10.26 ₽
30.06.2026
—
Май2026 г.
10.27 ₽
31.05.2026
—
Апрель2026 г.
10.24 ₽
30.04.2026
—
Март2026 г.
10.24 ₽
31.03.2026
—
Февраль2026 г.
10.24 ₽
27.02.2026
—
Январь2026 г.
10.36 ₽
30.01.2026
—

Сравнение прибыли фонда "Акцент 5" и выплат дохода

Архив отчетов фонда "Акцент 5"

Посмотреть отчеты в табличном виде
Справка о стоимости чистых активов за 5/2026
31.05.2026
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2026
31.05.2026
Справка о стоимости чистых активов за 4/2026
30.04.2026
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 4/2026
30.04.2026

Отзывы, комментарии и вопросы по фонду

Будьте первым, кто оставит комментарий о фонде!