Фонд "Акцент 5": анализ отчетов, структуры, прогноз доходности
ТИКЕР: XACCSK
Общие данные по фонду
СЧА на пай
1 067.71 ₽
Стоимость чистых активов
6 040.70 млн ₽
Количество паев
5 657 606
Последний отчет
31.08.2026
Все отчеты
Цена пая
888.00 ₽
Доходность выплат
13.9%
Срок работы фонда
до 03.09.2040
Потенциальная доходность
10,3% - 14,6%
Подробнее
Периодичность выплат
Ежемесячно
Комиссии УК и д.р
- УК за управление: не более 1% среднегодовой СЧА
- +УК за успех: 20% от дохода (но не более 10% от начисленного дохода по паям)
- Комиссия спецдепозитарию, аудитору и оценщику: не более 1% среднегодовой СЧА
Управляющая компания
АКЦЕНТ
Краткое мнение о фонде:
Фонд только начал свою работу, планирую понаблюдать за отчетами.
Из плюсов стоит отметить индексацию аренды на ИПЦ, закрепленную в договоре
Из минусов - довольно высокие комиссии
Фонд только начал свою работу, планирую понаблюдать за отчетами.
Из плюсов стоит отметить индексацию аренды на ИПЦ, закрепленную в договоре
Из минусов - довольно высокие комиссии
Где купить фонд:
Паи фонда торгуются на бирже, ищите в брокерских приложениях по ISIN RU000A10DQF7 или тикеру XACCSK
Паи фонда торгуются на бирже, ищите в брокерских приложениях по ISIN RU000A10DQF7 или тикеру XACCSK
Анализ структуры активов фонда
Структура активов внутри фонда по последнему отчету (31.08.2026):
- Недвижимость (и права аренды): 93.18%
- Денежные средства: 6.61%
- Дебиторская задолженность: 0.21%
Динамика структуры фонда, %
Какие объекты недвижимости в фонде "Акцент 5"
СК Валищево
Складской комплект класса «А» площадью 58 тыс. м², расположен в логистическом парке «Валищево» в Московской области, на пересечении ЦКАД и Симферопольского шоссе. <br/> Объект полностью занят логистической компанией «Деловые Линии» — в текущем году арендатор заключил с Accent уже второй долгосрочный договор сроком на 7 лет. Он является неразрывным и предусматривает ежегодную индексацию по индексу потребительских цен.
| Стоимость: | 5 647 386 416 ₽ |
|---|---|
| Площадь: | 58 026.00 м² |
| Якорный арендатор: | Деловый линии |
Анализ денежных потоков фонда "Акцент 5"
Структура доходов фонда по последнему отчету (31.08.2026):
- Доходы от недвижимости: 88.25%
- Доходы от депозитов: 3.68%
- Прочие доходы: 8.07%
Динамика структуры доходов фонда, %
История выплат дохода по фонду "Акцент 5"
Период
Сумма
Закрытие реестра
Сентябрь2026 г.
10.26 ₽
30.09.2026
—
Август2026 г.
10.25 ₽
31.08.2026
—
Июнь2026 г.
10.26 ₽
30.06.2026
—
Май2026 г.
10.27 ₽
31.05.2026
—
Апрель2026 г.
10.24 ₽
30.04.2026
—
Март2026 г.
10.24 ₽
31.03.2026
—
Февраль2026 г.
10.24 ₽
27.02.2026
—
Январь2026 г.
10.36 ₽
30.01.2026
—
Сравнение прибыли фонда "Акцент 5" и выплат дохода
Архив отчетов фонда "Акцент 5"
Справка о стоимости чистых активов за 8/2026
31.08.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 8/2026
31.08.2026Справка о стоимости чистых активов за 7/2026
31.07.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 7/2026
31.07.2026Справка о стоимости чистых активов за 6/2026
30.06.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 6/2026
30.06.2026Справка о стоимости чистых активов за 5/2026
31.05.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2026
31.05.2026Справка о стоимости чистых активов за 4/2026
30.04.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 4/2026
30.04.2026Справка о стоимости чистых активов за 3/2026
31.03.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 3/2026
31.03.2026Справка о стоимости чистых активов за 2/2026
28.02.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 2/2026
28.02.2026Справка о стоимости чистых активов за 1/2026
31.01.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 1/2026
31.01.2026Справка о стоимости чистых активов за 12/2025
31.12.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 12/2025
31.12.2025Отзывы, комментарии и вопросы по фонду
Будьте первым, кто оставит комментарий о фонде!