Фонд "Акцент 5": анализ отчета за Февраль 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 5 647 386 416.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 190 325 202.07 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 153 138 285.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 130 195 458.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 5 860 654 445.00 ₽ |
| Количество паев: | 5 657 606 |
| СЧА на пай: | 1 035.00 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 6 295.00 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 81 653 821.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 1 999 847.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 4 692 804.00 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 4 692 804.00 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 9 243 175.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 9 005 485.00 ₽ |