Фонд "Акцент 5": анализ отчета за Январь 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 5 647 386 416.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 175 390 748.56 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 135 744 213.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 105 349 530.80 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 5 853 171 847.26 ₽ |
| Количество паев: | 5 657 606 |
| СЧА на пай: | 1 034.57 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 27 044.11 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 80 749 286.86 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 724 654.55 ₽ |
| Прочие доходы: | 4 281 835.03 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 3 734 207.49 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 1 711 529.57 ₽ |
| Прочие расходы: | 3 354 083.49 ₽ |