Фонд "Акцент 5": анализ отчета за Июнь 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 5 889 439 227.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 320 270 494.46 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 14 076 433.11 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 185 141 135.58 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 6 038 645 018.99 ₽ |
| Количество паев: | 5 657 606 |
| СЧА на пай: | 1 067.35 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 103 929 467.50 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 78 838 694.71 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 3 817 661.72 ₽ |
| Прочие доходы: | 5 416 139.19 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 5 416 139.19 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 36 646 526.22 ₽ |
| Прочие расходы: | 13 135 760.94 ₽ |