Фонд "Акцент 5": анализ отчета за Июль 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 5 889 439 227.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 295 985 562.73 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 11 483 893.53 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 163 366 659.74 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 6 033 542 023.52 ₽ |
| Количество паев: | 5 657 606 |
| СЧА на пай: | 1 066.45 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 25 271.24 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 78 821 093.97 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 3 605 013.58 ₽ |
| Прочие доходы: | 5 812 885.18 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 5 812 885.18 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 18 298 728.70 ₽ |
| Прочие расходы: | 11 245 646.73 ₽ |