Фонд "Акцент 5": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 6 320,5 | 5 872,5 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 417,8 | 11,1 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 5 889,4 | 5 647,4 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 13,3 | 214,0 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 279,8 | 37,7 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 6 040,7 | 5 834,8 |
| Всего паев, шт | 5 657 606,0 | 5 657 606,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 1 067,7 | 1 031,3 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 242,3 | 0,0 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 406,0 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 710,2 | 202,7 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 640,9 | 61,4 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 21,2 | 0,0 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 48,1 | 141,3 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 284,9 | 25,5 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 40,6 | 4,6 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 167,6 | 16,6 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 76,7 | 4,3 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | 425,3 | 177,2 |