Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Январь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 10 641 530 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 301 449 026.32 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 1 442 693 252.85 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 1 672 726 487.27 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 10 712 945 791.90 ₽ |
| Количество паев: | 92 282 |
| СЧА на пай: | 116 088.45 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 455 066 209.19 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -90 344 836.88 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 66 830 071.54 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 961 841.10 ₽ |
| Прочие доходы: | 56 732 316.50 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 11 067 225.05 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 20 863 466.41 ₽ |
| Прочие расходы: | 14 156 300.07 ₽ |