Фонд "Рентный доход 2": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Авг-2026	Июль-2026	Июнь-2026	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	26 432,3	26 575,0	27 477,2	27 965,8	28 216,9	27 007,5	26 792,8	26 698,0	25 745,1	25 298,3	22 769,9	20 768,4
1.1. Денежные средства, млн ₽	1 919,8	2 558,0	2 584,9	3 551,1	3 506,0	4 920,5	4 856,5	5 288,4	9 404,2	10 135,9	7 748,7	6 426,9
1.2. Недвижимость, млн ₽	20 373,4	20 068,4	20 029,4	20 029,4	19 222,9	16 413,0	16 413,0	15 864,0	11 582,0	11 582,0	11 582,0	11 582,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	4 139,1	3 948,6	4 862,8	4 385,3	5 488,0	5 674,0	5 523,4	5 545,6	4 758,9	3 580,4	3 439,1	2 759,6
2. Общая величина обязательств, млн ₽	710,7	1 364,0	1 890,8	2 533,1	3 033,8	1 461,9	1 446,2	2 124,6	835,3	595,1	1 140,7	639,2
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	25 721,6	25 211,1	25 586,4	25 432,6	25 183,1	25 545,7	25 346,7	24 573,4	24 909,9	24 703,2	21 629,1	20 129,3
Всего паев, шт	197 485,0	197 485,0	197 485,0	197 485,0	197 485,0	197 485,0	197 485,0	197 485,0	197 485,0	197 485,0	174 858,0	160 193,0
СЧА на пай, ₽	130 245,5	127 660,2	129 560,8	128 782,2	127 518,4	129 354,4	128 346,8	124 431,3	126 134,9	125 088,5	123 694,6	125 655,7
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	351,5	60,0	12,8	110,6	115,2	74,8	603,0	13,4	24,1	2 851,9	1 739,2	1 586,0
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	44,7	43,0	41,8	79,0	75,1	59,8	52,1	53,3	52,4	47,5	42,3	44,2
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	306,8	17,0	-29,0	31,6	40,1	15,0	550,9	-39,9	-28,3	-18,2	-150,3	64,0
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 822,7	1 847,3	1 477,8
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	630,2	0,0	0,0	660,4	0,0	0,0	651,7	0,0	0,0	542,7	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	258,4	299,8	306,1	233,3	308,7	286,2	263,4	379,7	327,3	303,6	391,1	155,5
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	205,2	209,1	201,8	201,3	186,5	190,6	172,5	138,9	120,2	118,6	159,2	121,5
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	0,0	23,9	59,8	0,0	82,3	42,2	60,0	143,1	160,3	108,8	197,1	0,0
5.3. Прочие доходы, млн ₽	53,2	66,8	44,5	32,0	39,9	53,4	30,9	97,8	46,8	76,2	34,8	34,0
6. Расходы фонда, млн ₽	99,3	104,9	165,2	94,3	126,0	162,0	93,1	77,9	144,7	81,4	87,7	144,9
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	33,7	36,7	33,2	29,8	35,3	33,5	30,2	23,4	34,5	26,3	30,2	26,2
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	22,7	20,6	88,7	25,6	45,2	85,4	25,0	24,3	66,2	21,2	18,3	84,6
6.3. Прочие расходы, млн ₽	42,9	47,6	43,3	38,8	45,5	43,1	37,9	30,2	44,0	33,9	39,2	34,0
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	159,1	194,8	141,0	139,0	182,6	124,2	170,2	301,9	182,6	222,2	303,4	10,7
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	805,6	986,6	713,8	703,9	924,8	629,0	862,0	1 528,5	924,6	1 125,0	1 735,0	66,5
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда