Фонд "Рентный доход 2": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 27 965,8 | 25 745,1 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 3 551,1 | 9 404,2 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 20 029,4 | 11 582,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 4 385,3 | 4 758,9 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 2 533,1 | 835,3 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 25 432,6 | 24 909,9 |
| Всего паев, шт | 197 485,0 | 197 485,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 128 782,2 | 126 134,9 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 319,3 | 841,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 597,8 | 786,9 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 13 182,3 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 1 312,1 | 1 576,1 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 1 471,2 | 2 378,0 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 889,8 | 1 425,8 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 327,5 | 512,5 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 253,9 | 439,7 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 553,3 | 1 011,7 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 152,3 | 249,5 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 205,6 | 443,2 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 195,5 | 319,0 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | 918,0 | 1 366,2 |