Фонд "Рентный доход 2": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 26 432,3 | 25 745,1 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 1 919,8 | 9 404,2 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 20 373,4 | 11 582,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 4 139,1 | 4 758,9 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 710,7 | 835,3 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 25 721,6 | 24 909,9 |
| Всего паев, шт | 197 485,0 | 197 485,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 130 245,5 | 126 134,9 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 448,8 | 841,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 892,6 | 786,9 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 13 182,3 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 1 942,3 | 1 576,1 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 2 335,5 | 2 378,0 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 1 505,9 | 1 425,8 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 411,3 | 512,5 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 418,4 | 439,7 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 922,7 | 1 011,7 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 255,9 | 249,5 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 337,5 | 443,2 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 329,2 | 319,0 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | 1 412,9 | 1 366,2 |