Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Сентябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 11 582 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 6 426 859 421.15 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 2 759 578 456.43 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 639 155 272.56 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 20 129 282 605.02 ₽ |
| Количество паев: | 160 193 |
| СЧА на пай: | 125 655.69 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 44 180 173.93 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 63 952 137.35 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 121 496 055.29 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 34 025 534.60 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 26 208 452.36 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 84 605 939.42 ₽ |
| Прочие расходы: | 34 048 180.48 ₽ |