Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Февраль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 10 977 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 131 669.15 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 1 797 652 808.16 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 1 147 543 425.21 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 11 627 741 052.10 ₽ |
| Количество паев: | 96 167 |
| СЧА на пай: | 120 910.99 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 14 102 793.58 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 335 941 890.15 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 115 236 700.42 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 42 781 939.92 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 14 859 405.66 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 13 754 150.52 ₽ |
| Прочие расходы: | 17 825 874.21 ₽ |