Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Март 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 10 977 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 1 049 643.70 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 1 732 048 546.75 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 1 001 990 510.95 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 11 708 607 679.50 ₽ |
| Количество паев: | 96 329 |
| СЧА на пай: | 121 546.93 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 19 986 361.39 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -16 755.34 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 115 225 841.18 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 15 461 270.84 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 15 404 045.11 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 54 210 979.57 ₽ |
| Прочие расходы: | 19 848 912.00 ₽ |