Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Апрель 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 10 977 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 1 631 734 784.38 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 1 695 865 784.18 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 1 111 339 681.99 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 13 193 760 886.57 ₽ |
| Количество паев: | 110 464 |
| СЧА на пай: | 119 438.41 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 28 676 087.24 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 10 712 812.07 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 115 487 623.22 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 16 998 966.16 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 16 975 678.06 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 28 852 674.56 ₽ |
| Прочие расходы: | 21 857 814.75 ₽ |