Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Июнь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 10 977 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 1 288 516 177.17 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 2 435 765 537.97 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 642 538 812.06 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 14 059 242 903.08 ₽ |
| Количество паев: | 115 846 |
| СЧА на пай: | 121 361.48 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 34 067 091.26 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -27 620 005.60 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 119 908 290.62 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 45 353 939.73 ₽ |
| Прочие доходы: | 21 045 629.98 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 16 382 351.26 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 83 286 370.10 ₽ |
| Прочие расходы: | 21 066 712.35 ₽ |