Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Июль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 11 054 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 2 945 717 110.85 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 1 940 303 027.84 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 949 805 989.61 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 14 990 714 149.08 ₽ |
| Количество паев: | 124 726 |
| СЧА на пай: | 120 188.37 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 38 311 348.98 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 105 216 395.06 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 123 168 862.99 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 48 784 396.63 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 20 641 183.86 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 16 810 271.81 ₽ |
| Прочие расходы: | 26 393 155.81 ₽ |