Фонд "Рентный доход 2": анализ отчета за Август 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 11 582 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 4 646 513 513.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 2 846 669 293.46 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 542 493 470.52 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 18 532 689 335.94 ₽ |
| Количество паев: | 148 398 |
| СЧА на пай: | 124 884.55 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 32 787 621.40 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 569 127 991.38 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 123 237 956.85 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 26 169 511.95 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 21 818 037.78 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 17 415 818.47 ₽ |
| Прочие расходы: | 27 226 294.38 ₽ |