Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": анализ отчета за Февраль 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 27 004 308.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 4 265 854 855.87 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 27 741 455.75 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 4 265 117 708.12 ₽ |
| Количество паев: | 4 236 452 |
| СЧА на пай: | 1 006.77 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 23 247 510.36 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -84 109.59 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 9 078 950.45 ₽ |
| Прочие доходы: | 316 770.00 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 316 770.00 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 920 637.09 ₽ |
| Прочие расходы: | 732 085.51 ₽ |